索 引 号:260/2017-01270 主题分类:财政
发布机构:财政局 发文日期:2017年01月05日
名    称:2016年预算调整报告
文    号: 主 题 词:
 
2016年预算调整报告
 


迁安市人民政府

关于2016年财政预算调整方案的报告

    ­——2016年12月在市五届人大常委会第49次会议上

市财政局局长  孔祥会

 

主任、各位副主任、各位委员:

现在,我受市政府委托,向本次常委会作关于我市2016年财政预算调整方案的报告,请予审议。

今年以来,尽管钢铁行业企稳向好势头明显,但是由于国家继续加大淘汰落后产能及节能减排工作力度,我市受冲击严重,龙头支柱产业税源规模减少,税收收入完成任务困难。到2016年底,全部财政收入预计完成637747万元,比年初任务675267万元减收37520万元。其中:公共财政预算收入完成362095万元,比年初任务362000万元增收95万元。

政府性基金预算收入预计完成52591万元,比年初任务71900万元减收19309万元(减收的主要原因是国有土地使用权出让金收入减少以及部分政府性基金收入调整到公共财政预算收入);社会保险基金收入预计完成67470万元,比年初任务72700万元减收5230万元。

受营改增政策及上级财政体制变化的影响,我市可用财力较年初相比也有所变化。同时,按照财政部财预[2015]年15号文件要求,我们对2015年及以前年度的财政存量资金予以清理盘活,并将留在财政部门的结转结余资金调入了预算稳定调节基金管理使用。

鉴于以上情况,需对2016年财政收支预算进行调整。具体调整方案如下:

一、财政收入预算调整

市五届人民代表大会第六次会议审议批准我市2016年全部财政收入预算为675267万元,公共财政预算收入为362000万元。根据收入变化情况,全部财政收入由675267万元调整为637747万元,调减37520万元;公共财政预算收入由362000万元调整为362095万元,调增95万元;政府性基金收入预算由71900万元调整为52591万元,调减19309万元;社会保险基金收入预算由72700万元调整为67470万元,调减5230万元。

(一)公共财政预算收入调整

公共财政预算收入由362000万元调整为362095万元,调增95万元

1.税收收入调整

税收收入由284000万元调整为234095万元,调减49905万元。其中:增值税由46000万元调整为85376万元,调增39376万元;营业税改征增值税由10000万元调整为10055万元,调增55万元;营业税由68700万元调整为19783万元,调减48917万元;企业所得税由6400万元调整为10083万元,调增3683万元;个人所得税由4500万元调整为5023万元,调增523万元;资源税由6800万元调整为7347万元,调增547万元;其他小税种由141600万元调整为96428万元,调减45172万元。

2.非税收入调整

非税收入由78000万元调整为128000万元,调增50000万元。其中:行政性收费收入由21341万元调整为60436万元,调增39095万元;罚没收入由19810万元调整为21713万元,调增1903万元;专项收入由31420万元调整为35934万元,调增4514万元(主要是水资源费超收);国有资本经营收入由1000万元调整为858万元,调减142万元;国有资源有偿使用收入由2858万元调整为4973万元,调增2115万元;捐赠收入调增3400万元;政府住房基金收入(廉租房租金收入)调增119万元;其他收入由1571万元调整为567万元,调减1004万元。

(二)政府性基金预算收入调整

 政府性基金预算收入由71900万元调整为52591万元,调减19309万元。具体项目是:新型墙体材料专项基金收入调减149万元;城市公用事业附加收入调增85万元;国有土地使用权出让金收入调减18818万元;住建局市政配套费收入调减30万元;彩票公益金收入调减136万元;交通局车辆通行费收入调减5万元;廉租房租金收入调入公共财政预算调减150万元;污水处理费收入调增44万元;水土保持补偿费收入调入公共财政预算调减150万元。

(三)社保基金收入调整

社会保险基金收入调减5230万元。

二、可用财力变化情况

根据年初市人大批准的财政预算,我市公共财政预算收入可用财力为397862万元,政府性基金可用财力为71900万元,社保基金可用财力72700万元。

2016年,随着营业税改征增值税政策的执行,财政体制也有所变化。一是取消了增值税返还政策,改按以2015年增值税返还为基数,实行定额返还;二是营改增核定两税(增值税、营业税)返还以2014年5-12月份两税完成收入为基数,进行返还。

根据上述情况,2016年我市公共财政预算可用财力调整为400316万元,比年初增加2454万元;政府性基金可用财力调整为52591万元,比年初减少19309万元;社保基金可用财力调整为67470万元,比年初减少5230万元。具体情况是:

(一)公共财政预算可用财力

1.公共财政预算收入预计完成362095万元,比年初增收95万元,增加可用财力95万元。

2.上级补助收入预计为56040万元,比年初增加2240万元。增加的主要原因一是税收返还收入增加1419万元;二是资源税返还增加821万元(省级分享收入超基数按照基数返还,小于基数按照实际省级分享收入返还)。

3.上解支出预计为17819万元,比年初减少119万元,主要项目是:援藏援疆扣减税收返还减少119万元。

以上三项相加后,2016年公共财政预算可用财力增加2454万元。

(二)基金可用财力

基金可用财力调减19309万元。具体情况是:新型墙体材料专项基金收入调减149万元;城市公用事业附加收入调增85万元;国有土地使用权出让金收入调减18818万元;住建局市政配套费收入调减30万元;彩票公益金收入调减136万元;交通局车辆通行费收入调减5万元;廉租房租金收入调入公共财政预算调减150万元万元;污水处理费收入调增44万元;水土保持补偿费收入调入公共财政预算调减150万元。以上增减相抵后,基金可用财力减少19309万元。

(三)社保基金可用财力

社保基金可用财力调减5230万元。社保基金采取封闭运行模式,自求收支平衡。

三、支出预算调整

按照《预算法》关于“预算调整”的相关规定,本着“量入为出、收支平衡”的原则,我们对2016年支出调整如下:

(一)补充预算稳定调节基金2454万元

按照《预算法》规定,当年超收收入要用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。我市财政预算收支未有赤字,故需将公共财政预算超收收入2454万元,补充预算稳定调节基金2454万元。

(二)重大公共财政预算支出调整项目情况

1、年初安排项目调整情况

根据业务需求及项目进展情况,我们对如下资金予以支出调整,具体情况如下:

(1)调减兑现乡镇补贴资金7000万元,用于补充农民工工资支付应急周转金500万元,中溶科技公司项目场地土石方平衡、挡土墙、护坡及给水管线迁改费用937万元,经济开发区郝庄220KVA变电站至厂区红线外架工程款1349万元,兑现公检法系统及森林公安干警警衔津贴940万元,国有控股有限公司启动资金1000万元,文化馆、图书馆、博物馆及梅墨生艺术馆工程款400万元,检察院大楼基建款500万元,教育系统正常升级1085万元,教育系统代课教师工资及幼儿园运转经费289万元。

(2)调减民政局优抚对象医疗资金1000万元,用于京津冀钢铁联盟(迁安)研究院500万元,林业局2013-2014年巩固退耕还林补助资金及新能源太阳能热水器补贴资金500万元。

(3)调减大气环境治理资金4224万元,调减农村干部基础补贴和职务补贴3944万元,调减年初预留精神文明奖、奖励绩效、正常升级、年终一次性奖金885万元,调减民政局光荣院取暖费9万元,用于中唐文化旅游公司项目基础设施配建补贴资金6062万元,调增财信融资担保有限公司资本金3000万元

以上调减调增涉及的资金总量为17062万元(具体情况见附表2016年迁安市重大调整项目支出明细表)。

2、助农公司美丽乡村项目调整情况

2016年农工委成立助农公司,负责协调管理美丽乡村建设。为此调减支农项目资金2213万元,调增助农公司美丽乡村建设项目资本金2213万元(2016年共调给助农公司美丽乡村建设资金5000万元,其中本级资金2213万元,上级资金2787万元)。

根据以上重大项目的调整情况,我们对公共财政预算支出涉及的款项予以调整(具体调整情况见附表迁安市2016年公共财政预算支出调整表)。

(三)基金支出预算调整项目

1.调减城乡社区支出18869万元。具体项目是:调减政府住房基金支出150万元;调减国有土地使用权出让收入安排的支出14240万元;调增城市公用事业费附加安排的支出85万元;调减国有土地收益基金支出2940万元;调减农业土地开发资金支出1638万元;调减城市基础设施配套费安排的支出30万元;调增污水处理费安排的支出44万元。

2.调减农林水事务支出150万元。具体项目是调减水土保持补偿费安排的支出150万元(改列公共财政预算支出)。

3.调减交通运输支出5万元。具体项目是调减车辆通行费安排的支出5万元。

4.调减资源勘探信息等支出149万元。具体项目是调减新型墙体材料专项基金支出149万元。

5.调减其他支出136万元。具体项目是调减彩票公益金安排的支出136万元。

以上合计调减政府性基金支出19309万元。

(四)社会保险基金支出调整项目

社会保险基金支出调减5230万元。主要项目是养老保险基金支出调减5230万元。

(五)预算稳定调节基金收支情况

按照冀政办发[2015]25号、冀财预[2015]298号、冀财预[2016]30号文件要求,对我市财政存量资金进行盘活,现将有关情况汇报如下:

1、2015年末收回2013年、2014年财政存量资金23047.24万元,根据文件要求,2015年末调入预算稳定调节基金23047.24万元。

2、2016年初将政府性基金超过该项基金当年收入30%部分调入补充预算稳定调节基金9268.79万元。

3、省财政厅决算补贴50万元,列入预算稳定调节基金。

以上共调入补充预算稳定调节基金32366.03万元。

2016年共支出32316.03万元。其中:用于原渠道支出6354.85万元、统筹安排支出25961.18万元(具体支出情况附明细表)。

五、地方政府债券资金收支情况

(一)2016年置换债券

2016年省财政厅分5批次下达我市置换债券393410万元。其中:按债券类型分,一般债务置换债券266929万元,专项债务置换债券126481万元;按债券发行方式分,定向发行置换债券181393万元,公开发行置换债券212017万元。以上债券置换资金,我市均已按照《预算法》、《2015年地方政府一般债券预算管理办法》(财预〔2015〕47号)、《2015年地方政府专项债券预算管理办法》(财预〔2015〕32号)及省财政厅的有关置换债券资金管理要求拨付完毕。具体债务置换情况如下:

1、河北省财政厅冀财债(2016)2号“关于做好2016年第一批定向置换政府债务有关工作的通知”下达我市定向置换政府债务额度100993万元,其中:一般债务定向置换85412万元,专项债务定向置换15581万元(详细置换项目见2016年第一批定向置换政府债务明细表)。

2、河北省财政厅冀财债(2016)21号“关于下达2016年第一批公开发行置换债券资金的通知”下达我市公开置换政府债务额度900万元,其中:一般债务定向置换900万元(详细置换项目见2016年公开发行第一批置换债券项目明细表)。

3、河北省财政厅冀财债(2016)36号“关于下达2016年第二批公开发行政府置换债券资金的通知”下达我市公开置换政府债务资金135622万元,其中:一般债务置换60622万元,专项债务置换75000万元(详细置换项目见2016年第二批公开发行政府置换债券项目明细表)。

4、河北省财政厅冀财债(2016)58号“关于做好2016年第二批定向承销置换债券有关工作的通知”下达我市定向置换政府债务额度80400万元,其中:一般债务定向置换69500万元,专项债务定向置换10900万元(详细置换项目见2016年第二批定向置换政府债务明细表)。

5、河北省财政厅冀财债(2016)57号“关于下达2016年第三批公开招标置换债券资金的通知”下达我市公开置换政府债务资金75495万元,其中:一般债务置换50495万元,专项债务置换25000万元(详细置换项目见2016年第三批公开招标发行河北省政府置换债券项目明细表)。

(二)2016年新增地方政府债券

2016年省财政厅下达我市新增地方政府债券资金29000万元,其中:一般新增债券29000万元。其中:用于交通基础设施建设14000万元、用于教育基础设施建设7500万元、用于改善环境基础设施建设6400万元、用于市政基础设施建设1100万元(详细项目情况见2016年新增一般债券项目表)。

六、其他需要报告事项

按照《预算法》第七十一条规定“接受增加专项转移支付的县级以上地方各级政府应当向本级人民代表大会常务委员报告有关情况”的要求,现将我市收到的专项转移支付情况报告如下:

截止到目前,我市共接收上级专项转移支付96328万元。其中:一般公共服务支出48万元,公共安全支出43万元,教育支出4141万元,科学技术支出244万元,文化体育与传媒961万元,社会保障和就业支出7789万元,医疗卫生与计划生育支出5426万元,节能环保支出64973万元,农林水支出4426万元,交通运输支出1772万元,资源勘探信息等支出1013万元,商业服务业支出701万元,住房保障支出883万元,粮油物资储备支出26万元。基金专项转移支付3882万元。

截止到目前,我市共拨付专项转移支付资金82618万元。由于年终决算尚未开始,专项转移支付还需要和省级继续核对,数额会有变化。最终数据我们将在决算报告里予以说明。

本次收支预算调整情况提请人大常委会批准。到年终决算,如有重大事项需要调整,我们将继续提请人大备案,并根据此次调整预算及备案情况向市人大报告2016年财政决算情况。



附件: 2016年收入调整预算.xls-1
关于迁安市2016年财政预算调整方案的报告没项目.doc-1
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